中银上证国企100ETF净值上涨1.15% 请保持稳定关注

政界信托基金05月02日讯 中银上证国企100ETF信托基金04月29日上扬2.58%，飞鹰1.201元，成交价14.9万元。当前本信托基金经常性净值为1.2310元，环比上个交易日上扬1.15%，场内价钱溢价率为0.08%。

本信托基金藏身处指数为上证民营企业100指数，当前报告据悉，本信托基金溢价为46.91%，业绩比较基准为上证民营企业100指数。

政界信托基金数据显示，有数1月本信托基金净值下滑0.24%，有数3个月本信托基金净值下滑6.10%，有数6月本信托基金净值下滑9.68%，有数1年本信托基金净值下滑9.55%，成立以来本信托基金上半年净值为1.4360元。

本信托基金成立以来佣金0次，上半年佣金金额0亿元。目前该信托基金开放申购。

信托基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理机构该信托基金，任职据悉支出-22.68%。

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